Borsa Riskleri Nelerdir? Nasıl Sınırlandırılır?

Tarih: 23 Aralık 2014   Kategori: Borsa Uzmanı   

Borsada satın aldığınız ya da açığa satış yaptığınız hisse senetlerinden para kaybetme olasılığınız her zaman vardır ve bunu sınırlamak da sizlerin elinizdedir. Biz öncelikle riskleri anlatmak istiyoruz, sonrasında bazı önlemler ile aşırı zarar yapmanızın önüne geçmenizi sağlamak adına bazı bilgileri de bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Şirketten Gelen Açıklamalar ve Ülke Ekonomisi

İşsizlik oranlarının yükseldiği, ekonomik verilerin (özellikle en önemlilerinin) beklentinin çok altında gelmesi, borsalarda düşüşe neden olabilmektedir. Bunu ilk takip eden genelde bankacılık, holding ve gayrimenkul senetleri olabilir. Endeksin düştüğünü fark eden diğer hisselerdeki yatırımcılarda zararını azaltmak için satmak isteyebilirler. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesini 2008 krizinde gördük.

Krizlerde almaktan daha ziyade satmak daha önemli olabilir. Şirketlerden gelen zarar haberleri, bedelli sermaye artırımı, açılıma gitmek yerine küçülmeyi tercih eden ve personel sayısının azaltılmasını benimseyen, ileriye yönelik ciddi adımlar atmaktan uzak olan şirketlerin senetlerine sahipseniz para kaybetme riskiniz olabilir.

Kısa Vade Al Sat İşlemleri

Özellikle derinlik lisansına sahip olan yatırımcılar, BIST aracılığı ile hacim bilgilerine, gelen emirlere göre bir, iki kuruş karlı işlemlerde bulunabiliyorlar. Yapılan işlemin aksi yönünde pozisyonların çoğalması durumunda %1 kar hedefiniz %5 hatta daha fazla zararına pozisyonu kapatmanız mümkün olabilir. Bu bir nevi nereden işleme girilmesi gerektiğinin yeteri kadar araştırılmamasından kaynaklanmaktadır.

Riskler Nasıl Sınırlandırılır?

Hisse almadan önce uzun, orta ve kısa vadeli yatırım tercihlerinize göre analiz yapmanız gerekir. Size göre tarihi dip seviyelerinden hiç görmediği daha derinlere senetlerin düşebileceğini de unutmamanız gerekir. Anlatmak istediğimiz bu hisse biraz düşer, nasıl olsa yükselir ben elimde tutayım, gerekirse birkaç sene satmam bende durur mantığı ile küçük yatırımcıların önemli kesimi ciddi kazanç kayıpları yaşayabilmektedir. Yapmanız gereken ise şu:

Şirketin bilançosunu inceleyin, geçmiş senelerdeki karlılık durumları, bu seneki şirket haberlerinden ne gibi çıkarımlarda bulunduğunuz, teknik açıdan sadece hisse olarak değil endeksinde dahil edilerek analiz edilmesi gereklidir. Açığa satış ya da alış şeklinde A grubu senetlerde işlem yapmanız gerekebilir. Bu nedenle kriz dönemlerinde satmak, ekonomik faaliyetlerde olumluya dönüşlerde alıma geçmek daha mantıklı olabilir. Geçemediği ya da tutunamadığı direnç ya da desteklerden her zaman dönme ihtimalini de göz önüne alarak, inatçı olmamanızı öneriyoruz.

Kayıp sınırlandırmasında hareketli ortalamalar ve fibonacci rakamlarını önerebiliriz. %38.2 seviyesinden aldığınız eğer kayıp riskiniz çok olmayacaksa %50’nin biraz altında yer alabilir. 38.2’nin bir miktar altında stop seviyenizi belirlemeniz ve bunu kesinlikle uygulamanız gerekli. Stopların ertelenmesi ve genişletilmesi risklerinde artırılmasını sağlayacaktır.

Anaparanızdan maksimum %15 civarı kayıp riskinizi oluşturun ve kazanç hedefleriniz uçuk rakamlardan asla oluşmasın. Önemli dirençlerde elinizdeki senetlerin bir bölümünü mutlaka satın, geriye kalanlar direnci kırma ya da geriye dönme olasılığına karşın sonraki hamlenizi oluştursun.

Yorum Yaparak Katkıda Bulunun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Forex Borsa Nasıl Oynanır?
Forex ve Borsa Piyasaları Hakkında Bilgiler